证券之星音书，9月4日，吉祥中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0467元，累计净值为1.0467元，较前一往返日高涨0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.02%，近3个月高涨0.44%，近6个月高涨0.94%，近1年高涨1.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
吉祥中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比138.05%，现款占净值比0.16%。
该基金的基金司理为段玮婧，段玮婧于2022年5月18日起任职本基金基金司理，任职技巧累计报恩4.66%。
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